| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 1 045.00 | 2 663.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 256.00 | 1 045.00 | 37 211.00 | 38 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
BZ Autres créances | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CF Disponibilités | 230 899.00 | | 230 899.00 | 230 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 829.00 | | 493 829.00 | 493 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 085.00 | 1 045.00 | 531 040.00 | 532 085.00 |
CU Autres participations | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 411 287.00 | 263 866.00 | | 411 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 300.00 | 218 422.00 | | 69 300.00 |
DL TOTAL (I) | 482 788.00 | 484 487.00 | | 482 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 28 094.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 7 314.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 025.00 | 68 555.00 | | 46 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 253.00 | 103 964.00 | | 48 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 040.00 | 588 451.00 | | 531 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 253.00 | 103 964.00 | | 48 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 812.00 | 4 973.00 | | 6 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 875.00 | 31 250.00 | | 55 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 875.00 | 31 250.00 | | 55 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 944.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | 1 039.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 1 983.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 556.00 | 29 267.00 | | 53 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528.00 | 5 046.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 26 585.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 145.00 | 365 968.00 | | 204 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 844.00 | 147 547.00 | | 134 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 300.00 | 218 422.00 | | 69 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 352.00 | | 139.00 | 40 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 644.00 | | 139.00 | 36 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 620.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 620.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 931.00 | 241 931.00 | | 241 931.00 |
VW T.V.A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |