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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 2 285.00 | 1 423.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 043.00 | 2 285.00 | 47 758.00 | 50 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CF Disponibilités | 380 599.00 | | 380 599.00 | 380 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 570.00 | | 454 570.00 | 454 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 614.00 | 2 285.00 | 502 329.00 | 504 614.00 |
CU Autres participations | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 327 191.00 | 380 588.00 | | 327 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 198.00 | 148 032.00 | | 109 198.00 |
DL TOTAL (I) | 438 588.00 | 530 819.00 | | 438 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 411.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 3 081.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 023.00 | 73 815.00 | | 62 023.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 740.00 | 77 310.00 | | 63 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 329.00 | 608 129.00 | | 502 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 740.00 | 77 310.00 | | 63 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 999.00 | | 258 999.00 | 258 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 999.00 | | 258 999.00 | 258 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 746.00 | 8 192.00 | | 7 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 559.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 559.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -559.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 216.00 | 385 065.00 | | 396 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 018.00 | 237 034.00 | | 287 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 198.00 | 148 032.00 | | 109 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | 2 977.00 | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 256.00 | | 11 787.00 | 38 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 548.00 | | 11 787.00 | 34 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 620.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 620.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |