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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 414.00 | 36.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 445.00 | 12 769.00 | 64 676.00 | 77 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 937.00 | 16 064.00 | 36 873.00 | 52 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 393.00 | 29 247.00 | 211 145.00 | 240 393.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 414.00 | 2 267.00 | 147 147.00 | 149 414.00 |
BZ Autres créances | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 545.00 | 2 267.00 | 187 278.00 | 189 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 937.00 | 31 514.00 | 398 423.00 | 429 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 674.00 | | | -64 674.00 |
DL TOTAL (I) | -18 437.00 | | | -18 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 641.00 | | | 353 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 860.00 | | | 416 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 423.00 | | | 398 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 860.00 | | | 416 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
FG Production vendue services | 488 157.00 | | 488 157.00 | 488 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 502.00 | | 495 502.00 | 495 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 106.00 | | | 501 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 780.00 | | | 565 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 674.00 | | | -64 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 449.00 | | 22 185.00 | 223 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 240 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 130 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 849.00 | | 18 535.00 | 114 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 3 650.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 553.00 | 22 270.00 | 576.00 | 7 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | 225.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 22 045.00 | 576.00 | 7 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 353 641.00 | 353 641.00 | | 353 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 796.00 | 174 236.00 | 3 560.00 | 177 796.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 788.00 | 409 788.00 | | 409 788.00 |