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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 445.00 | 24 895.00 | 52 550.00 | 77 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 8 564.00 | 12 934.00 | 21 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 453.00 | 33 909.00 | 175 544.00 | 209 453.00 |
BT Marchandises | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 107.00 | 2 267.00 | 30 840.00 | 33 107.00 |
BZ Autres créances | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 313.00 | 2 267.00 | 230 046.00 | 232 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 766.00 | 36 175.00 | 405 590.00 | 441 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 937.00 | | | -45 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 918.00 | | | -13 918.00 |
DL TOTAL (I) | -32 355.00 | | | -32 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 897.00 | | | 371 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
EA Autres dettes | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 945.00 | | | 437 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 590.00 | | | 405 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 945.00 | | | 437 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 260 386.00 | | 260 386.00 | 260 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 491.00 | | 260 491.00 | 260 491.00 |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 118.00 | | | 273 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 036.00 | | | 287 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 918.00 | | | -13 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 393.00 | | 500.00 | 240 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 440.00 | 209 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 440.00 | 98 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 500.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 247.00 | 17 846.00 | 13 184.00 | 29 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414.00 | 36.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833.00 | 17 810.00 | 13 184.00 | 28 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 371 897.00 | 371 897.00 | | 371 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 751.00 | 178 751.00 | | 178 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 429.00 | 220 369.00 | 4 060.00 | 224 429.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 945.00 | 437 945.00 | | 437 945.00 |