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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 166.00 | 5 188.00 | 47 978.00 | 53 166.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 466.00 | 5 188.00 | 48 278.00 | 53 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
060 Stock marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
110 Total général Actif | 61 552.00 | 5 188.00 | 56 364.00 | 61 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 418.00 | | | 146 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
252 Charges sociales | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
262 Autres charges | 939.00 | | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 900.00 | | | -18 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 900.00 | | | -18 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 218.00 | | | 14 218.00 |