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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 884.00 | 21 832.00 | 43 052.00 | 64 884.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 184.00 | 21 832.00 | 43 352.00 | 65 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
084 Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
110 Total général Actif | 74 151.00 | 21 832.00 | 52 319.00 | 74 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 141 475.00 | 188 800.00 | | 141 475.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 022.00 | 7 994.00 | | 2 022.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | 6 060.00 | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 226.00 | 203 154.00 | | 145 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 156.00 | 79 595.00 | | 52 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 101.00 | -521.00 | | 2 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 999.00 | | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 31 484.00 | 35 642.00 | | 31 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 1 955.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 331.00 | 65 036.00 | | 33 331.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | 4 982.00 | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | 8 079.00 | | 8 565.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | 705.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 615.00 | 195 473.00 | | 131 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 611.00 | 7 681.00 | | 13 611.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 21.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 466.00 | 7 645.00 | | 13 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 076.00 | | | 8 076.00 |