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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 786.00 | 50 751.00 | 39 034.00 | 89 786.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 086.00 | 50 751.00 | 39 334.00 | 90 086.00 |
060 Stock marchandises | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
072 Créances – Autres | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
084 Disponibilités | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
110 Total général Actif | 159 700.00 | 50 751.00 | 108 949.00 | 159 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 812.00 | 91 191.00 | | 111 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 531.00 | 46 125.00 | | 22 531.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | 11 361.00 | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 026.00 | 148 677.00 | | 138 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 302.00 | 36 608.00 | | 49 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 528.00 | -170.00 | | -2 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | 946.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 36 015.00 | 26 044.00 | | 36 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 188.00 | | 1 727.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 273.00 | | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 374.00 | 14 897.00 | | 36 374.00 |
252 Charges sociales | 671.00 | 1 478.00 | | 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 287.00 | 8 883.00 | | 11 287.00 |
262 Autres charges | 1 574.00 | 924.00 | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 020.00 | 89 798.00 | | 135 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 006.00 | 58 879.00 | | 3 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 339.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 927.00 | 239.00 | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 602.00 | 58 301.00 | | 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 525.00 | | | 9 525.00 |