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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 989.00 | 13 440.00 | 49 548.00 | 62 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 739.00 | 13 440.00 | 53 298.00 | 66 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 903.00 | | 1 137 903.00 | 1 137 903.00 |
BZ Autres créances | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
CF Disponibilités | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 667.00 | | 1 301 667.00 | 1 301 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 406.00 | 13 440.00 | 1 354 965.00 | 1 368 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 784.00 | 129 586.00 | | 502 784.00 |
DL TOTAL (I) | 505 370.00 | 131 586.00 | | 505 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 562.00 | 12 328.00 | | 31 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 252.00 | 543 932.00 | | 435 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 210.00 | 183 450.00 | | 367 210.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | 18 169.00 | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 594.00 | 757 881.00 | | 849 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 965.00 | 889 467.00 | | 1 354 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239.00 | | 52 650.00 | 14 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 750.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 66 739.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | | 52 500.00 | 10 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 150.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 11 623.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 11 623.00 | | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 252.00 | 435 252.00 | | 435 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 903.00 | | | 1 137 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
VI Groupe et associés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 135.00 | 1 248 385.00 | 3 750.00 | 1 252 135.00 |
VW T.V.A. | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 594.00 | 849 594.00 | | 849 594.00 |