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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 879.00 | 47 998.00 | 18 881.00 | 66 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 629.00 | 47 998.00 | 22 631.00 | 70 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 808.00 | | 276 808.00 | 276 808.00 |
BZ Autres créances | 169 225.00 | | 169 225.00 | 169 225.00 |
CF Disponibilités | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 657.00 | | 472 657.00 | 472 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 286.00 | 47 998.00 | 495 287.00 | 543 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 11.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 536.00 | 306 257.00 | | 37 536.00 |
DL TOTAL (I) | 40 004.00 | 308 468.00 | | 40 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 890.00 | 1 420.00 | | 49 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 931.00 | 547 539.00 | | 358 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 231.00 | 183 990.00 | | 46 231.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 15 569.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 283.00 | 748 518.00 | | 455 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 287.00 | 1 056 986.00 | | 495 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 186.00 | | 1 577 186.00 | 1 577 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 186.00 | | 1 577 186.00 | 1 577 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 535.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 585.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 585.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -585.00 | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | 122 147.00 | | 17 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 557.00 | 1 951 117.00 | | 1 577 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 022.00 | 1 644 860.00 | | 1 540 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 536.00 | 306 257.00 | | 37 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 464.00 | 15 535.00 | | 32 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 464.00 | 15 535.00 | | 32 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 931.00 | 358 931.00 | | 358 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 276 808.00 | 276 808.00 | | 276 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VI Groupe et associés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 392.00 | 456 642.00 | 3 750.00 | 460 392.00 |
VW T.V.A. | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 283.00 | 455 283.00 | | 455 283.00 |