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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 870.00 | 89 328.00 | 125 543.00 | 214 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 020.00 | 89 328.00 | 135 693.00 | 225 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 848.00 | | 304 848.00 | 304 848.00 |
BZ Autres créances | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
CF Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 753.00 | | 495 753.00 | 495 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 773.00 | 89 328.00 | 631 446.00 | 720 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 793.00 | 169 892.00 | | -163 793.00 |
DL TOTAL (I) | -161 577.00 | 172 096.00 | | -161 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 469.00 | 29 558.00 | | 127 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 095.00 | 409 571.00 | | 636 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 229.00 | 161 339.00 | | 29 229.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 18 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 023.00 | 618 699.00 | | 793 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 446.00 | 790 795.00 | | 631 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 402.00 | | 1 341 402.00 | 1 341 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 402.00 | | 1 341 402.00 | 1 341 402.00 |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 867.00 | 1 686 157.00 | | 1 406 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 660.00 | 1 516 265.00 | | 1 570 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 793.00 | 169 892.00 | | -163 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 629.00 | | 157 991.00 | 70 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 225 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 879.00 | | 147 991.00 | 66 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 10 000.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 221.00 | 27 106.00 | | 62 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 221.00 | 27 106.00 | | 62 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 095.00 | 636 095.00 | | 636 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 304 848.00 | 304 848.00 | | 304 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VI Groupe et associés | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 814.00 | 479 664.00 | 10 150.00 | 489 814.00 |
VW T.V.A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 023.00 | 793 023.00 | | 793 023.00 |