| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 319.00 | 10 201.00 | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 080.00 | 9 050.00 | 718 030.00 | 727 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 920.00 | 278.00 | 22 642.00 | 22 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 369.00 | 9 647.00 | 904 722.00 | 914 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 222.00 | | 224 222.00 | 224 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 374.00 | | 691 374.00 | 691 374.00 |
BZ Autres créances | 222 791.00 | | 222 791.00 | 222 791.00 |
CF Disponibilités | 1 218 552.00 | | 1 218 552.00 | 1 218 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 711.00 | | 2 528 711.00 | 2 528 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 080.00 | 9 647.00 | 3 433 433.00 | 3 443 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 487.00 | | | 316 487.00 |
DH Report à nouveau | -53 854.00 | | | -53 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 854.00 | | | -53 854.00 |
DL TOTAL (I) | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 272.00 | | | 2 300 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 674.00 | | | 970 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 287.00 | | | 3 337 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 433.00 | | | 3 433 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 287.00 | | | 3 337 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 914 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 849.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 674.00 | 970 674.00 | | 970 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
UX Autres créances clients | 691 374.00 | | | 691 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VB T. V. A. | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
VC Groupe et associés | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 272.00 | 2 300 272.00 | | 2 300 272.00 |
VP Divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 101.00 | 918 252.00 | 53 849.00 | 972 101.00 |
VW T.V.A. | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 287.00 | 3 337 287.00 | | 3 337 287.00 |