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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 711.00 | 10 561.00 | 150.00 | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 505.00 | 559 152.00 | 938 353.00 | 1 497 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 598.00 | 118 552.00 | 59 045.00 | 177 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 532.00 | 688 265.00 | 1 243 267.00 | 1 931 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 336.00 | | 447 336.00 | 447 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 714.00 | | 397 714.00 | 397 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 009.00 | 7 259.00 | 1 951 750.00 | 1 959 009.00 |
BZ Autres créances | 2 020 778.00 | | 2 020 778.00 | 2 020 778.00 |
CF Disponibilités | 195 411.00 | | 195 411.00 | 195 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 983.00 | 7 259.00 | 5 024 724.00 | 5 031 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 515.00 | 695 524.00 | 6 267 991.00 | 6 963 515.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 483.00 | 994 257.00 | | 2 047 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 834.00 | 1 053 226.00 | | 1 017 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 318.00 | 2 212 483.00 | | 3 230 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 291 422.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 594.00 | 3 895 482.00 | | 688 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 806.00 | 1 453 446.00 | | 2 044 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 462.00 | 180 423.00 | | 250 462.00 |
EA Autres dettes | 53 098.00 | 15 163.00 | | 53 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 674.00 | 5 835 937.00 | | 3 037 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 991.00 | 8 048 420.00 | | 6 267 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 174.00 | 5 817 437.00 | | 3 019 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 813.00 | 20 640.00 | 390 453.00 | 369 813.00 |
FD Production vendue biens | 10 141 181.00 | 1 656 774.00 | 11 797 955.00 | 10 141 181.00 |
FG Production vendue services | 590 123.00 | 478 395.00 | 1 068 518.00 | 590 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 101 117.00 | 2 155 809.00 | 13 256 926.00 | 11 101 117.00 |
FM Production stockée | | | 128 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 402 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 934 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 105 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 886.00 | 9 017.00 | | 11 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 667.00 | 379 427.00 | | 290 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 459 937.00 | 13 981 599.00 | | 13 459 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 442 103.00 | 12 928 373.00 | | 12 442 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 834.00 | 1 053 226.00 | | 1 017 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 352.00 | 177 912.00 | -1.00 | 510 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 41.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 832.00 | 177 871.00 | -1.00 | 499 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 806.00 | 2 044 806.00 | | 2 044 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 473.00 | 147 473.00 | | 147 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 981.00 | 1 946 981.00 | | 1 946 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VB T. V. A. | 118 637.00 | 118 637.00 | | 118 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 002.00 | 1 874 002.00 | | 1 874 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 670 094.00 | 670 094.00 | | 670 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 240.00 | 4 059 240.00 | | 4 059 240.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 674.00 | 3 019 174.00 | 18 500.00 | 3 037 674.00 |