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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 790.00 | 413 629.00 | 397 162.00 | 810 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 023.00 | 86 203.00 | 53 820.00 | 140 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 755.00 | | 570 755.00 | 570 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 807.00 | 510 352.00 | 1 189 456.00 | 1 699 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 115.00 | | 492 115.00 | 492 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 950.00 | | 268 950.00 | 268 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 967.00 | 10 379.00 | 5 794 587.00 | 5 804 967.00 |
BZ Autres créances | 252 474.00 | | 252 474.00 | 252 474.00 |
CF Disponibilités | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 869 344.00 | 10 379.00 | 6 858 965.00 | 6 869 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 569 151.00 | 520 731.00 | 8 048 420.00 | 8 569 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 994 257.00 | 688 975.00 | | 994 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 226.00 | 605 282.00 | | 1 053 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 483.00 | 1 459 257.00 | | 2 212 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 422.00 | 57 986.00 | | 291 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895 482.00 | | | 3 895 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 446.00 | 1 754 038.00 | | 1 453 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 423.00 | 222 774.00 | | 180 423.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | 38 381.00 | | 15 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 835 937.00 | 2 307 655.00 | | 5 835 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 420.00 | 3 766 912.00 | | 8 048 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 437.00 | 2 307 655.00 | | 5 817 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 422.00 | 57 986.00 | | 291 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 044.00 | | 890 044.00 | 890 044.00 |
FD Production vendue biens | 11 374 448.00 | 1 034 975.00 | 12 409 423.00 | 11 374 448.00 |
FG Production vendue services | 571 454.00 | 104 030.00 | 675 484.00 | 571 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 835 946.00 | 1 139 005.00 | 13 974 951.00 | 12 835 946.00 |
FM Production stockée | | | -53 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 936 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 649 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 530 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 017.00 | 13 288.00 | | 9 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -90.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 427.00 | 253 974.00 | | 379 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 599.00 | 11 499 881.00 | | 13 981 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 373.00 | 10 894 599.00 | | 12 928 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 226.00 | 605 282.00 | | 1 053 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 896.00 | | 549 912.00 | 1 149 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 699 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 521 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 658.00 | | 549 912.00 | 971 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 153.00 | 149 199.00 | | 361 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 633.00 | 149 199.00 | | 350 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 469.00 | | 90.00 | 10 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 469.00 | | 90.00 | 10 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 469.00 | | 90.00 | 10 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 446.00 | 1 453 446.00 | | 1 453 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 779 679.00 | 5 779 679.00 | | 5 779 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VB T. V. A. | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 422.00 | 291 422.00 | | 291 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 876 982.00 | 3 876 982.00 | | 3 876 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 738.00 | 6 154 738.00 | | 6 154 738.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 937.00 | 5 817 437.00 | 18 500.00 | 5 835 937.00 |