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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 262.00 | 6 717.00 | 70 545.00 | 77 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 329.00 | 23 486.00 | 429 842.00 | 453 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 656.00 | 30 203.00 | 755 452.00 | 785 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BZ Autres créances | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CF Disponibilités | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 679.00 | | 310 679.00 | 310 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 336.00 | 30 203.00 | 1 066 132.00 | 1 096 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
DL TOTAL (I) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 125.00 | | | 411 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 725.00 | | | 1 032 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 132.00 | | | 1 066 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 725.00 | | | 782 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 223.00 | | 528 223.00 | 528 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 223.00 | | 528 223.00 | 528 223.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 304.00 | | | 678 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 897.00 | | | 654 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 785 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 125.00 | 411 125.00 | | 411 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 571.00 | 103 506.00 | 45 065.00 | 148 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 726.00 | 782 726.00 | 250 000.00 | 1 032 726.00 |