| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 443.00 | 94 470.00 | 96 973.00 | 191 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 979.00 | 443 888.00 | 1 629 090.00 | 2 072 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 930.00 | 538 359.00 | 2 100 571.00 | 2 638 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BZ Autres créances | 333 915.00 | | 333 915.00 | 333 915.00 |
CF Disponibilités | 177 748.00 | | 177 748.00 | 177 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 571.00 | | 642 571.00 | 642 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 501.00 | 538 359.00 | 2 743 142.00 | 3 281 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 640.00 | 22 406.00 | | 32 640.00 |
DH Report à nouveau | | -83 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | 93 679.00 | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 49 709.00 | 43 640.00 | | 49 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 800 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 294.00 | 1 194 686.00 | | 2 480 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 637.00 | 85 749.00 | | 54 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 554 254.00 | | |
EA Autres dettes | 18 502.00 | 19 979.00 | | 18 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 433.00 | 2 724 669.00 | | 2 693 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 142.00 | 2 768 309.00 | | 2 743 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 055.00 | | 1 031 055.00 | 1 031 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 055.00 | | 1 031 055.00 | 1 031 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | 650 000.00 | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 000.00 | 650 000.00 | | 920 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920 000.00 | 648 780.00 | | 920 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 060.00 | 2 569 358.00 | | 2 221 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 991.00 | 2 475 678.00 | | 2 214 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 069.00 | 93 679.00 | | 6 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 294.00 | 2 480 294.00 | | 2 480 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 508.00 | | 164 508.00 | 164 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VB T. V. A. | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VP Divers | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 922.00 | 436 415.00 | 164 508.00 | 600 922.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 433.00 | 2 693 433.00 | | 2 693 433.00 |