| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 410.00 | 793.00 | 24 616.00 | 25 410.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 682.00 | 56 701.00 | 114 981.00 | 171 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 932.00 | 234 194.00 | 1 492 737.00 | 1 726 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 733.00 | 290 896.00 | 2 082 837.00 | 2 373 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
BZ Autres créances | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
CF Disponibilités | 378 601.00 | | 378 601.00 | 378 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 471.00 | | 685 471.00 | 685 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 205.00 | 290 896.00 | 2 768 309.00 | 3 059 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
DH Report à nouveau | -83 445.00 | | | -83 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 679.00 | -83 445.00 | | 93 679.00 |
DL TOTAL (I) | 43 640.00 | -50 039.00 | | 43 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 650 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 686.00 | 412 824.00 | | 1 194 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 749.00 | 42 542.00 | | 85 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 254.00 | 808 097.00 | | 554 254.00 |
EA Autres dettes | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 669.00 | 1 993 464.00 | | 2 724 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 309.00 | 1 943 425.00 | | 2 768 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 669.00 | 1 993 464.00 | | 2 724 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 917 588.00 | | 1 917 588.00 | 1 917 588.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 588.00 | | 1 917 588.00 | 1 917 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 034.00 | |
GE Autres charges | | | 30 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 6 000.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 6 000.00 | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 5 998.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 5 998.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 780.00 | 1.00 | | 648 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 358.00 | 1 136 745.00 | | 2 569 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 679.00 | 1 220 190.00 | | 2 475 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 679.00 | -83 445.00 | | 93 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 359.00 | 219 547.00 | 220 962.00 | 538 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 359.00 | 218 753.00 | 220 962.00 | 538 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 686.00 | 1 194 686.00 | | 1 194 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 254.00 | 554 254.00 | | 554 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 694.00 | | 116 694.00 | 116 694.00 |
UX Autres créances clients | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VP Divers | 228 093.00 | 228 093.00 | | 228 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 001.00 | 266 307.00 | 116 694.00 | 383 001.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 669.00 | 2 724 669.00 | | 2 724 669.00 |