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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 252.00 | 2 330.00 | 2 583.00 |
040 Immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 143.00 | 252.00 | 94 890.00 | 95 143.00 |
060 Stock marchandises | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
084 Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
110 Total général Actif | 221 961.00 | 252.00 | 221 709.00 | 221 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 894.00 | | | 128 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | | | 121.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 762.00 | | | -89 762.00 |
242 Autres charges externes. | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
252 Charges sociales | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | | | 252.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 417.00 | | | -47 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |