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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 1 040.00 | 1 542.00 | 2 583.00 |
040 Immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 831.00 | 1 040.00 | 94 790.00 | 95 831.00 |
060 Stock marchandises | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
072 Créances – Autres | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
084 Disponibilités | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
110 Total général Actif | 236 477.00 | 1 040.00 | 235 437.00 | 236 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |