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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 1 484.00 | 1 098.00 | 2 583.00 |
040 Immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 075.00 | 1 484.00 | 94 591.00 | 96 075.00 |
060 Stock marchandises | 448 556.00 | | 448 556.00 | 448 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
072 Créances – Autres | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
084 Disponibilités | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 394.00 | | 581 394.00 | 581 394.00 |
110 Total général Actif | 677 469.00 | 1 484.00 | 675 985.00 | 677 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145.00 | | | 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |