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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 522.00 | 1 322.00 | 5 199.00 | 6 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 299.00 | 10 197.00 | 30 102.00 | 40 299.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 071.00 | 11 520.00 | 177 551.00 | 189 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
084 Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
110 Total général Actif | 218 324.00 | 11 520.00 | 206 805.00 | 218 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 847.00 | | | 230 847.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
224 Production immobilisée | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
230 Autres produits | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 844.00 | | | 249 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
242 Autres charges externes. | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
252 Charges sociales | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 775.00 | | | 248 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 071.00 | | | 189 071.00 |