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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 522.00 | 2 627.00 | 3 895.00 | 6 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 424.00 | 18 269.00 | 25 155.00 | 43 424.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 195.00 | 20 896.00 | 171 300.00 | 192 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
084 Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
110 Total général Actif | 225 590.00 | 20 896.00 | 204 694.00 | 225 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 756.00 | | | 276 756.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 263.00 | | | 295 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
242 Autres charges externes. | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
252 Charges sociales | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
262 Autres charges | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 205.00 | | | 266 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 071.00 | | | 189 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 672.00 | | | 18 672.00 |