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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 522.00 | 3 931.00 | 2 591.00 | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 224.00 | 26 818.00 | 19 405.00 | 46 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 995.00 | 30 750.00 | 164 246.00 | 194 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 130.00 | 30 750.00 | 193 380.00 | 224 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 231.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 884.00 | 25 012.00 | | 20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 54 127.00 | 33 243.00 | | 54 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 754.00 | 125 429.00 | | 100 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 17 857.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 15 229.00 | | 11 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 911.00 | 12 937.00 | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 253.00 | 171 452.00 | | 139 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 380.00 | 204 694.00 | | 193 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
FD Production vendue biens | 311 255.00 | | 311 255.00 | 311 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 165.00 | | 323 165.00 | 323 165.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867.00 | 1 288.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 715.00 | 295 347.00 | | 337 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 830.00 | 270 335.00 | | 316 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 884.00 | 25 012.00 | | 20 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 467.00 | 8 470.00 | | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 896.00 | 9 854.00 | | 20 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 1 304.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 269.00 | 8 550.00 | | 18 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 754.00 | 24 868.00 | 75 885.00 | 100 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761.00 | 4 011.00 | 3 750.00 | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 253.00 | 63 367.00 | 75 885.00 | 139 253.00 |