| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 17 141.00 | 15 832.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 778.00 | 70 939.00 | 30 838.00 | 101 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 235.00 | 88 080.00 | 57 155.00 | 145 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 394.00 | 88 080.00 | 120 314.00 | 208 394.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 33 761.00 | 15 877.00 | | 33 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 472.00 | 17 884.00 | | -47 472.00 |
DL TOTAL (I) | 49 462.00 | 96 934.00 | | 49 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 2 841.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 3 880.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 654.00 | 17 988.00 | | 34 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 852.00 | 24 709.00 | | 70 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 314.00 | 121 643.00 | | 120 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 421.00 | 24 709.00 | | 57 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 962.00 | | 329 962.00 | 329 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 962.00 | | 329 962.00 | 329 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 668.00 | 10 509.00 | | 17 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | 657.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 306.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 306.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 2 016.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -1 710.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 067.00 | 355 050.00 | | 340 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 539.00 | 337 166.00 | | 387 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 472.00 | 17 884.00 | | -47 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 103.00 | | 40 911.00 | 125 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 779.00 | 145 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 779.00 | 134 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 618.00 | | 40 911.00 | 114 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 607.00 | 7 772.00 | 19 298.00 | 99 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 607.00 | 7 772.00 | 19 298.00 | 99 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | -1.00 | | 9 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 640.00 | 8 209.00 | 13 431.00 | 21 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 624.00 | 14 476.00 | 9 148.00 | 23 624.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 852.00 | 57 421.00 | 13 431.00 | 70 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 4 786.00 | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | 7 151.00 | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 44 273.00 | 37 700.00 | | 44 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 263.00 | 20 865.00 | | 24 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 268.00 | 230.00 | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 445.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | 5 231.00 | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 135.00 | 40 927.00 | | 39 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 973.00 | 16 207.00 | | 17 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 251.00 | 65 945.00 | | 75 251.00 |