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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 433.00 | 22 798.00 | 20 635.00 | 43 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 173.00 | 56 070.00 | 105 103.00 | 161 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 986.00 | 79 069.00 | 142 917.00 | 221 986.00 |
BT Marchandises | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 296 983.00 | | 296 983.00 | 296 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 366.00 | | 322 366.00 | 322 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 352.00 | 79 069.00 | 465 283.00 | 544 352.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 434.00 | 201.00 | 2 233.00 | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -58 181.00 | -82 717.00 | | -58 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 757.00 | 24 536.00 | | 89 757.00 |
DL TOTAL (I) | 94 749.00 | 4 992.00 | | 94 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 807.00 | 270 835.00 | | 245 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 994.00 | 53 499.00 | | 53 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 26 970.00 | | 31 074.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 534.00 | 391 516.00 | | 370 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 283.00 | 396 508.00 | | 465 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 634.00 | 143 384.00 | | 167 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 510.00 | | 743 510.00 | 743 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 510.00 | | 743 510.00 | 743 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 731.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 446.00 | 359 525.00 | | 755 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 689.00 | 334 988.00 | | 665 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 757.00 | 24 536.00 | | 89 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 322.00 | | 79 518.00 | 211 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 854.00 | 221 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 854.00 | 204 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 3 855.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 231.00 | | 73 229.00 | 200 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 338.00 | 27 731.00 | | 51 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 338.00 | 27 530.00 | | 51 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 807.00 | 42 908.00 | 202 899.00 | 245 807.00 |
VI Groupe et associés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 084.00 | 20 330.00 | 9 754.00 | 30 084.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 534.00 | 167 634.00 | 202 899.00 | 370 534.00 |