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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 19 353.00 | 13 619.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 778.00 | 77 849.00 | 23 929.00 | 101 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 235.00 | 97 203.00 | 48 033.00 | 145 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 182.00 | 97 203.00 | 94 979.00 | 192 182.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -13 711.00 | 33 761.00 | | -13 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 327.00 | -47 472.00 | | -11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 38 135.00 | 49 462.00 | | 38 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 431.00 | 21 640.00 | | 13 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 159.00 | 2 974.00 | | 11 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 970.00 | 11 584.00 | | 15 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 285.00 | 34 654.00 | | 16 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 844.00 | 70 852.00 | | 56 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 979.00 | 120 314.00 | | 94 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 833.00 | 57 421.00 | | 51 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 766.00 | | 345 766.00 | 345 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 766.00 | | 345 766.00 | 345 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 545.00 | 17 668.00 | | 15 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | 723.00 | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 160.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 160.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -1 321.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 339.00 | 340 067.00 | | 356 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 666.00 | 387 539.00 | | 367 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 327.00 | -47 472.00 | | -11 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 235.00 | | | 145 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 080.00 | 9 123.00 | | 88 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 080.00 | 9 123.00 | | 88 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 431.00 | 8 420.00 | 5 011.00 | 13 431.00 |
VI Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924.00 | 13 776.00 | 9 148.00 | 22 924.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 844.00 | 51 833.00 | 5 011.00 | 56 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 2 666.00 | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 761.00 | 6 715.00 | | 6 761.00 |
ST Autres comptes | 29 250.00 | 44 273.00 | | 29 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 050.00 | 24 263.00 | | 22 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 476.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 749.00 | 3 142.00 | | 3 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 808.00 | 39 135.00 | | 40 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 396.00 | 17 973.00 | | 15 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 061.00 | 75 251.00 | | 58 061.00 |