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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 495 787.00 | 176 223.00 | 319 563.00 | 495 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 492.00 | 373 049.00 | 32 443.00 | 405 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 292.00 | 1 475 409.00 | 241 883.00 | 1 717 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 369.00 | 2 031 749.00 | 758 620.00 | 2 790 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BT Marchandises | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 202.00 | 11 102.00 | 662 101.00 | 673 202.00 |
BZ Autres créances | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CF Disponibilités | 398 973.00 | | 398 973.00 | 398 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 102.00 | 11 102.00 | 1 236 000.00 | 1 247 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 471.00 | 2 042 851.00 | 1 994 620.00 | 4 037 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 306.00 | 7 068.00 | 238.00 | 7 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 586 173.00 | 551 804.00 | | 586 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 867.00 | 95 193.00 | | 109 867.00 |
DL TOTAL (I) | 916 040.00 | 866 998.00 | | 916 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 361.00 | 470 541.00 | | 360 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 631.00 | 29 561.00 | | 29 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 181.00 | 653 969.00 | | 551 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 906.00 | 96 577.00 | | 134 906.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 508.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 581.00 | 1 251 575.00 | | 1 078 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 620.00 | 2 118 573.00 | | 1 994 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 581.00 | 1 251 575.00 | | 1 078 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 554.00 | | 68 042.00 | 2 751 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 294.00 | | 1 012.00 | 6 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 227.00 | 2 790 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 227.00 | 2 656 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 880.00 | | 67 030.00 | 2 618 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 411.00 | 167 565.00 | 29 227.00 | 1 893 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 294.00 | 774.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 117.00 | 166 791.00 | 29 227.00 | 1 887 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 677.00 | | 575.00 | 11 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 677.00 | | 575.00 | 11 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 677.00 | | 575.00 | 11 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 181.00 | 551 181.00 | | 551 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 651 631.00 | | | 651 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 930.00 | 359 930.00 | | 359 930.00 |
VI Groupe et associés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 180.00 | 709 180.00 | | 709 180.00 |
VW T.V.A. | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 581.00 | 1 078 581.00 | | 1 078 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 302.00 | 30 076.00 | | 25 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 112.00 | 22 817.00 | | 28 112.00 |
ST Autres comptes | 335 821.00 | 270 466.00 | | 335 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 599.00 | 11 154.00 | | 14 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 043.00 | 3 283.00 | | 5 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 757.00 | 8 064.00 | | 9 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 302.00 | 30 076.00 | | 25 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 981 951.00 | 1 371 684.00 | | 1 981 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 804 104.00 | 1 216 402.00 | | 1 804 104.00 |
ZE Dividendes | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 332.00 | 315 784.00 | | 393 332.00 |