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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 495 787.00 | 205 517.00 | 290 269.00 | 495 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 492.00 | 383 142.00 | 22 350.00 | 405 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 114.00 | 1 462 078.00 | 283 037.00 | 1 745 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 191.00 | 2 058 042.00 | 760 149.00 | 2 818 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BT Marchandises | 273 666.00 | | 273 666.00 | 273 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 676.00 | 10 968.00 | 545 709.00 | 556 676.00 |
BZ Autres créances | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
CF Disponibilités | 335 720.00 | | 335 720.00 | 335 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 976.00 | 10 968.00 | 1 257 007.00 | 1 267 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 167.00 | 2 069 011.00 | 2 017 156.00 | 4 086 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 305.00 | 7 306.00 | | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 026.00 | 586 173.00 | | 636 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 962.00 | 109 867.00 | | 30 962.00 |
DL TOTAL (I) | 886 987.00 | 916 040.00 | | 886 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 027.00 | 360 361.00 | | 450 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 29 631.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 369.00 | 551 181.00 | | 478 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 229.00 | 134 906.00 | | 105 229.00 |
EA Autres dettes | 93 277.00 | 2 501.00 | | 93 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 169.00 | 1 078 581.00 | | 1 130 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 156.00 | 1 994 620.00 | | 2 017 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 687.00 | 1 078 581.00 | | 889 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 369.00 | | 131 700.00 | 2 790 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 878.00 | 2 818 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 878.00 | 2 684 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 683.00 | | 131 700.00 | 2 656 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 749.00 | 130 171.00 | 103 878.00 | 2 031 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | 238.00 | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 681.00 | 129 933.00 | 103 878.00 | 2 024 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 102.00 | | 133.00 | 11 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 102.00 | | 133.00 | 11 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 102.00 | | 133.00 | 11 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 369.00 | 478 369.00 | | 478 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 523 213.00 | 523 213.00 | | 523 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VB T. V. A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 222.00 | 111 740.00 | 209 863.00 | 352 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 130.00 | 646 130.00 | | 646 130.00 |
VW T.V.A. | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 169.00 | 889 687.00 | 209 863.00 | 1 130 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 904.00 | 25 302.00 | | 18 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 501.00 | 28 112.00 | | 35 501.00 |
ST Autres comptes | 313 423.00 | 335 821.00 | | 313 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 436.00 | 14 599.00 | | 11 436.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 5 043.00 | | 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 669.00 | 9 757.00 | | 23 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 904.00 | 25 302.00 | | 18 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 658 897.00 | 1 981 951.00 | | 1 658 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 575 262.00 | 1 804 104.00 | | 1 575 262.00 |
ZE Dividendes | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 848.00 | 393 332.00 | | 384 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |