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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 495 787.00 | 293 441.00 | 202 346.00 | 495 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 671.00 | 381 977.00 | 41 694.00 | 423 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 215.00 | 1 728 739.00 | 277 476.00 | 2 006 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 708.00 | 2 410 700.00 | 686 008.00 | 3 096 708.00 |
BT Marchandises | 290 632.00 | | 290 632.00 | 290 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 231.00 | 11 473.00 | 665 758.00 | 677 231.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 456 153.00 | | 456 153.00 | 456 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 231.00 | 11 473.00 | 1 440 758.00 | 1 452 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 939.00 | 2 422 173.00 | 2 126 766.00 | 4 548 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 690 921.00 | | | 690 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 276.00 | | | 1 034 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 123.00 | | | 265 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 365.00 | | | 690 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 490.00 | | | 1 092 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 766.00 | | | 2 126 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 134.00 | | | 951 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 470 328.00 | | 8 470 328.00 | 8 470 328.00 |
FG Production vendue services | 463 402.00 | | 463 402.00 | 463 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 730.00 | | 8 933 730.00 | 8 933 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 926 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 12 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 796 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 064.00 | | | 8 969 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 709.00 | | | 8 845 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 367.00 | | 31 710.00 | 3 067 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 3 096 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 2 963 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 444.00 | | 31 710.00 | 2 934 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 519.00 | 165 549.00 | 2 369.00 | 2 247 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 977.00 | 165 549.00 | 2 369.00 | 2 240 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 365.00 | 690 365.00 | | 690 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 656 871.00 | 656 871.00 | | 656 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 123.00 | 123 768.00 | 141 355.00 | 265 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 075.00 | | | 160 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 037.00 | 705 446.00 | 2 592.00 | 708 037.00 |
VW T.V.A. | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 490.00 | 951 134.00 | 141 355.00 | 1 092 490.00 |