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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 481.00 | 759.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 7 236.00 | 72.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 507.00 | 96 835.00 | 60 672.00 | 157 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 272.00 | 109 196.00 | 117 076.00 | 226 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BT Marchandises | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 233 155.00 | | 233 155.00 | 233 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 421.00 | | 430 421.00 | 430 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 693.00 | 109 196.00 | 547 497.00 | 656 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 5 074.00 | | 5 938.00 |
DH Report à nouveau | 155 470.00 | 139 066.00 | | 155 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 080.00 | 17 267.00 | | 35 080.00 |
DL TOTAL (I) | 496 487.00 | 461 407.00 | | 496 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 8 711.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 10 609.00 | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | 31 373.00 | | 31 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 009.00 | 50 693.00 | | 51 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 497.00 | 512 101.00 | | 547 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 009.00 | 50 693.00 | | 51 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 307.00 | | 1 965.00 | 224 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 418.00 | | 1 041.00 | 168 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 649.00 | | 924.00 | 54 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 745.00 | 22 452.00 | | 86 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 413.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 677.00 | 22 038.00 | | 86 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |