| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 895.00 | 345.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 507.00 | 118 833.00 | 38 674.00 | 157 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 714.00 | 131 680.00 | 39 034.00 | 170 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 996.00 | | 366 996.00 | 366 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 575.00 | | 501 575.00 | 501 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 290.00 | 131 680.00 | 540 610.00 | 672 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 692.00 | 5 938.00 | | 7 692.00 |
DH Report à nouveau | 158 796.00 | 155 470.00 | | 158 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 081.00 | 35 080.00 | | 18 081.00 |
DL TOTAL (I) | 484 568.00 | 496 487.00 | | 484 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | 5 945.00 | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 13 416.00 | | 15 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 815.00 | 31 649.00 | | 29 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 042.00 | 51 009.00 | | 56 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 610.00 | 547 497.00 | | 540 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 042.00 | 51 009.00 | | 56 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 272.00 | | | 226 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 558.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 558.00 | 170 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 196.00 | 22 484.00 | | 109 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 413.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 715.00 | 22 071.00 | | 108 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |