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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 156.00 | 140 349.00 | 16 807.00 | 157 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 850.00 | 153 028.00 | 16 822.00 | 169 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BT Marchandises | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 355 640.00 | | 355 640.00 | 355 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 315.00 | | 505 315.00 | 505 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 165.00 | 153 028.00 | 522 137.00 | 675 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
DH Report à nouveau | 158 876.00 | 158 796.00 | | 158 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 18 081.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 470 645.00 | 484 568.00 | | 470 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | 10 854.00 | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 15 373.00 | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | 29 815.00 | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 492.00 | 56 042.00 | | 51 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 137.00 | 540 610.00 | | 522 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 492.00 | 56 042.00 | | 51 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 169 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 168 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 680.00 | 22 212.00 | 864.00 | 131 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 345.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 785.00 | 21 867.00 | 864.00 | 130 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |