| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 788.00 | 145 622.00 | 368 165.00 | 513 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 183.00 | 199 572.00 | 98 611.00 | 298 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 303.00 | 350 977.00 | 473 326.00 | 824 303.00 |
BT Marchandises | 184 399.00 | 8 510.00 | 175 889.00 | 184 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 575.00 | 7 291.00 | 267 284.00 | 274 575.00 |
BZ Autres créances | 283 201.00 | | 283 201.00 | 283 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 798 960.00 | | 798 960.00 | 798 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 249.00 | 7 291.00 | 1 388 958.00 | 1 396 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 551.00 | 358 268.00 | 1 862 284.00 | 2 220 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 763 976.00 | 692 280.00 | | 763 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 565.00 | 471 697.00 | | 166 565.00 |
DL TOTAL (I) | 967 342.00 | 1 200 777.00 | | 967 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 499.00 | 173 344.00 | | 315 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 006.00 | 374 927.00 | | 416 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 185.00 | 271 952.00 | | 160 185.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 2 001.00 | | 3 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 942.00 | 868 840.00 | | 894 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 284.00 | 2 069 617.00 | | 1 862 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 942.00 | 868 840.00 | | 894 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 356 060.00 | | 1 356 060.00 | 1 356 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 060.00 | | 1 356 060.00 | 1 356 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 940.00 | 25 577.00 | | 3 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 398.00 | 25 675.00 | | 44 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 998.00 | 272 000.00 | | 14 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 548.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 29 841.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 663.00 | 242 159.00 | | 14 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 871.00 | 225 020.00 | | 60 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 811.00 | 3 236 964.00 | | 1 387 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 246.00 | 2 765 267.00 | | 1 221 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 565.00 | 471 697.00 | | 166 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 469.00 | 14 668.00 | | 12 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 044.00 | | 21 259.00 | 803 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 788.00 | | | 513 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 706.00 | | 21 259.00 | 282 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 908.00 | 93 069.00 | | 257 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 353.00 | 34 270.00 | | 111 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 555.00 | 58 799.00 | | 146 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
6T Sur comptes clients | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 006.00 | 416 006.00 | | 416 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 265 826.00 | | | 265 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
VC Groupe et associés | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
VI Groupe et associés | 315 499.00 | 315 499.00 | | 315 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 839.00 | 572 289.00 | 6 550.00 | 578 839.00 |
VW T.V.A. | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 942.00 | 894 942.00 | | 894 942.00 |