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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 788.00 | 214 162.00 | 299 626.00 | 513 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 097.00 | 7 653.00 | 8 444.00 | 16 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 320.00 | 286 493.00 | 35 826.00 | 322 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 755.00 | 508 308.00 | 350 446.00 | 858 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 963.00 | | 517 963.00 | 517 963.00 |
BZ Autres créances | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 462 978.00 | | 462 978.00 | 462 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 041.00 | | 1 248 041.00 | 1 248 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 796.00 | 508 308.00 | 1 598 487.00 | 2 106 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 765 009.00 | 764 081.00 | | 765 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 080.00 | 191 168.00 | | 203 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 890.00 | 992 050.00 | | 1 004 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 160.00 | 484 257.00 | | 393 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 899.00 | 161 520.00 | | 180 899.00 |
EA Autres dettes | 19 538.00 | 348.00 | | 19 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 597.00 | 758 023.00 | | 593 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 487.00 | 1 750 073.00 | | 1 598 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 597.00 | 758 023.00 | | 593 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 364.00 | | 1 413 364.00 | 1 413 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 364.00 | | 1 413 364.00 | 1 413 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 955.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 220.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 220.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | 14 780.00 | | 14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 502.00 | 61 722.00 | | 70 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 952.00 | 1 510 183.00 | | 1 437 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 872.00 | 1 319 014.00 | | 1 234 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 080.00 | 191 168.00 | | 203 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 853.00 | 10 041.00 | | 7 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 489.00 | | -10 734.00 | 869 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 788.00 | | | 513 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 151.00 | | -10 734.00 | 349 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 862.00 | 61 447.00 | | 446 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 892.00 | 34 270.00 | | 179 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 970.00 | 27 177.00 | | 266 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 160.00 | 393 160.00 | | 393 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 517 963.00 | 517 963.00 | | 517 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VC Groupe et associés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 613.00 | 685 063.00 | 6 550.00 | 691 613.00 |
VW T.V.A. | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 597.00 | 593 597.00 | | 593 597.00 |