| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 788.00 | 179 892.00 | 333 895.00 | 513 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 5 961.00 | 1 336.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 854.00 | 261 009.00 | 80 846.00 | 341 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 489.00 | 446 862.00 | 422 627.00 | 869 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 767.00 | 7 291.00 | 298 477.00 | 305 767.00 |
BZ Autres créances | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 844 259.00 | | 844 259.00 | 844 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 736.00 | 7 291.00 | 1 327 445.00 | 1 334 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 225.00 | 454 152.00 | 1 750 073.00 | 2 204 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 764 081.00 | 763 976.00 | | 764 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 168.00 | 166 565.00 | | 191 168.00 |
DL TOTAL (I) | 992 050.00 | 967 342.00 | | 992 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 898.00 | 315 499.00 | | 111 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 257.00 | 416 006.00 | | 484 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 520.00 | 160 185.00 | | 161 520.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 3 252.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 023.00 | 894 942.00 | | 758 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 073.00 | 1 862 284.00 | | 1 750 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 023.00 | 894 942.00 | | 758 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 650.00 | | 1 479 650.00 | 1 479 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 650.00 | | 1 479 650.00 | 1 479 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 885.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 955.00 | 3 940.00 | | 9 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 431.00 | 44 398.00 | | 61 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 14 998.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 998.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 335.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 335.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 780.00 | 14 663.00 | | 14 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 722.00 | 60 871.00 | | 61 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 183.00 | 1 387 811.00 | | 1 510 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 014.00 | 1 221 246.00 | | 1 319 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 168.00 | 166 565.00 | | 191 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 041.00 | 12 469.00 | | 10 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 303.00 | | 45 186.00 | 824 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 788.00 | | | 513 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 965.00 | | 45 186.00 | 303 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 977.00 | 95 885.00 | | 350 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 622.00 | 34 270.00 | | 145 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 354.00 | 61 615.00 | | 205 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 257.00 | 484 257.00 | | 484 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 297 018.00 | 297 018.00 | | 297 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VI Groupe et associés | 111 898.00 | 111 898.00 | | 111 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 028.00 | 390 478.00 | 6 550.00 | 397 028.00 |
VW T.V.A. | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 023.00 | 758 023.00 | | 758 023.00 |