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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 347.00 | 63 004.00 | 21 343.00 | 84 347.00 |
AH Fonds commercial | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 |
AP Constructions | 2 980 373.00 | 2 536 112.00 | 444 261.00 | 2 980 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 148.00 | 1 819 509.00 | 193 639.00 | 2 013 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075 734.00 | 5 359 625.00 | 1 716 109.00 | 7 075 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 793.00 | | 498 793.00 | 498 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 830 818.00 | 9 778 249.00 | 7 052 569.00 | 16 830 818.00 |
BT Marchandises | 399 833.00 | | 399 833.00 | 399 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 215.00 | | 869 215.00 | 869 215.00 |
BZ Autres créances | 1 402 015.00 | | 1 402 015.00 | 1 402 015.00 |
CF Disponibilités | 108 142.00 | | 108 142.00 | 108 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 088.00 | | 198 088.00 | 198 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 294.00 | | 2 977 294.00 | 2 977 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 808 112.00 | 9 778 249.00 | 10 029 863.00 | 19 808 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498 793.00 | | | 498 793.00 |
CU Autres participations | 1 158 424.00 | | 1 158 424.00 | 1 158 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 067.00 | 1 639 067.00 | | 1 639 067.00 |
DH Report à nouveau | -3 565 293.00 | -2 581 241.00 | | -3 565 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 276.00 | -984 051.00 | | -171 276.00 |
DL TOTAL (I) | -1 987 501.00 | -1 816 225.00 | | -1 987 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 397.00 | 41 856.00 | | 236 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 857.00 | 347 834.00 | | 67 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 966.00 | 4 594 009.00 | | 3 736 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956 379.00 | 2 449 219.00 | | 2 956 379.00 |
EA Autres dettes | 5 019 765.00 | 5 287 245.00 | | 5 019 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 017 364.00 | 12 720 162.00 | | 12 017 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 029 863.00 | 10 903 937.00 | | 10 029 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 017 364.00 | 10 276 289.00 | | 12 017 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 397.00 | 41 856.00 | | 236 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 289 925.00 | 708 066.00 | 8 997 991.00 | 8 289 925.00 |
FD Production vendue biens | 2 033 680.00 | 1 204 082.00 | 3 237 762.00 | 2 033 680.00 |
FG Production vendue services | 587 862.00 | 1 477 933.00 | 2 065 795.00 | 587 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 911 467.00 | 3 390 081.00 | 14 301 548.00 | 10 911 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 473 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 582.00 | |
GE Autres charges | | | 169 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 793 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 116.00 | 60 137.00 | | 57 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 060.00 | 208 315.00 | | 303 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 060.00 | 208 315.00 | | 303 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 956.00 | 180 594.00 | | 135 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 466.00 | 180 594.00 | | 136 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 594.00 | 27 721.00 | | 166 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 776 747.00 | 16 058 499.00 | | 14 776 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 948 023.00 | 17 042 551.00 | | 14 948 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 276.00 | -984 051.00 | | -171 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500 102.00 | | 341 326.00 | 16 500 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 657 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 16 830 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 12 069 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104 347.00 | | | 3 104 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 894 801.00 | | 184 553.00 | 11 894 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 954.00 | | 156 773.00 | 1 500 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960 766.00 | 827 582.00 | 10 100.00 | 8 960 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 794.00 | 1 210.00 | | 61 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 898 973.00 | 826 372.00 | 10 100.00 | 8 898 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 966.00 | 3 736 966.00 | | 3 736 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 467.00 | 245 467.00 | | 245 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 836.00 | 1 008 836.00 | | 1 008 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019 765.00 | 5 019 765.00 | | 5 019 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 793.00 | 498 793.00 | | 498 793.00 |
UX Autres créances clients | 869 215.00 | | | 869 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
VC Groupe et associés | 240 249.00 | | | 240 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 397.00 | 236 397.00 | | 236 397.00 |
VI Groupe et associés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 005.00 | | | 299 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 751.00 | 443 751.00 | | 443 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 249.00 | | | 240 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 088.00 | | | 198 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 112.00 | 2 968 112.00 | | 2 968 112.00 |
VW T.V.A. | 1 258 325.00 | 1 258 325.00 | | 1 258 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 017 364.00 | 12 017 364.00 | | 12 017 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557 253.00 | 1 078 721.00 | | 557 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 680 836.00 | 704 875.00 | | 680 836.00 |
ST Autres comptes | 3 028 652.00 | 3 515 765.00 | | 3 028 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 872 654.00 | 2 923 288.00 | | 2 872 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 83.00 | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 60 359.00 | 73 829.00 | | 60 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 294.00 | 298 395.00 | | 38 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 921.00 | 152 660.00 | | 42 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 333.00 | 237 297.00 | | 138 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695 586.00 | 1 316 018.00 | | 695 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 539 790.00 | 2 921 797.00 | | 2 539 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513 412.00 | 3 513 075.00 | | 1 513 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 723 716.00 | 7 668 814.00 | | 6 723 716.00 |