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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 347.00 | 63 004.00 | 21 343.00 | 84 347.00 |
AH Fonds commercial | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 |
AP Constructions | 2 308 062.00 | 1 932 383.00 | 375 679.00 | 2 308 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 451.00 | 531 141.00 | 168 309.00 | 699 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963 133.00 | 2 592 916.00 | 1 370 218.00 | 3 963 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 575.00 | | 457 575.00 | 457 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 690 992.00 | 5 119 444.00 | 6 571 548.00 | 11 690 992.00 |
BT Marchandises | 498 445.00 | | 498 445.00 | 498 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 847.00 | 24 664.00 | 246 183.00 | 270 847.00 |
BZ Autres créances | 1 561 127.00 | | 1 561 127.00 | 1 561 127.00 |
CF Disponibilités | 265 170.00 | | 265 170.00 | 265 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 230.00 | | 366 230.00 | 366 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 447.00 | 24 664.00 | 2 967 783.00 | 2 992 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 683 439.00 | 5 144 108.00 | 9 539 331.00 | 14 683 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 575.00 | | | 457 575.00 |
CU Autres participations | 1 158 424.00 | | 1 158 424.00 | 1 158 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 067.00 | 1 639 067.00 | | 1 639 067.00 |
DH Report à nouveau | -3 736 568.00 | -3 565 293.00 | | -3 736 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 678.00 | -171 276.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | -1 918 823.00 | -1 987 501.00 | | -1 918 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 428.00 | 236 397.00 | | 104 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 305.00 | 67 857.00 | | 49 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 621.00 | 3 736 966.00 | | 3 098 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 763.00 | 2 956 379.00 | | 4 044 763.00 |
EA Autres dettes | 4 161 037.00 | 5 019 765.00 | | 4 161 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 458 154.00 | 12 017 364.00 | | 11 458 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 331.00 | 10 029 863.00 | | 9 539 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 458 154.00 | 12 017 364.00 | | 11 458 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 428.00 | 236 397.00 | | 104 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 481 608.00 | | 10 481 608.00 | 10 481 608.00 |
FD Production vendue biens | 3 067 586.00 | | 3 067 586.00 | 3 067 586.00 |
FG Production vendue services | 1 180 825.00 | | 1 180 825.00 | 1 180 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 730 020.00 | | 14 730 020.00 | 14 730 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 861 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 546 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 211.00 | 57 116.00 | | 77 211.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 712.00 | 303 060.00 | | 205 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 712.00 | 303 060.00 | | 205 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 040.00 | 135 956.00 | | 520 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 534.00 | 510.00 | | 101 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 574.00 | 136 466.00 | | 621 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 861.00 | 166 594.00 | | -415 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 067 018.00 | 14 776 747.00 | | 15 067 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 998 340.00 | 14 948 023.00 | | 14 998 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 678.00 | -171 276.00 | | 68 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 651 769.00 | | 500 735.00 | 16 651 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 184.00 | 1 615 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461 513.00 | 11 690 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458 329.00 | 6 970 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104 347.00 | | | 3 104 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039 254.00 | | 389 721.00 | 12 039 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 169.00 | | 111 014.00 | 1 508 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748 249.00 | 731 174.00 | 5 359 979.00 | 9 748 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685 245.00 | 731 174.00 | 5 359 979.00 | 9 685 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 621.00 | 3 098 621.00 | | 3 098 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 212.00 | 298 212.00 | | 298 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 344.00 | 1 165 344.00 | | 1 165 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161 037.00 | 4 161 037.00 | | 4 161 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 575.00 | 457 575.00 | | 457 575.00 |
UX Autres créances clients | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VB T. V. A. | 271 298.00 | | | 271 298.00 |
VC Groupe et associés | 380 172.00 | | | 380 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 601.00 | | | 158 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 705.00 | 587 705.00 | | 587 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 536.00 | | | 688 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 230.00 | | | 366 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 779.00 | 2 655 779.00 | | 2 655 779.00 |
VW T.V.A. | 1 993 501.00 | 1 993 501.00 | | 1 993 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 458 154.00 | 11 458 154.00 | | 11 458 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882 487.00 | 557 253.00 | | 882 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 512.00 | 680 836.00 | | 474 512.00 |
ST Autres comptes | 3 183 878.00 | 3 028 652.00 | | 3 183 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 314 622.00 | 2 872 654.00 | | 2 314 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | 60 359.00 | | 1 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 192.00 | 38 294.00 | | 37 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 428.00 | 42 921.00 | | 16 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 313.00 | 138 333.00 | | 148 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030 799.00 | 695 586.00 | | 1 030 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 912 729.00 | 2 539 790.00 | | 2 912 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886 406.00 | 1 513 412.00 | | 1 886 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 028 252.00 | 6 723 716.00 | | 6 028 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 68.00 | | 64.00 |