| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 347.00 | 63 004.00 | 21 343.00 | 84 347.00 |
AH Fonds commercial | 3 662 460.00 | | 3 662 460.00 | 3 662 460.00 |
AP Constructions | 2 320 352.00 | 2 061 152.00 | 259 200.00 | 2 320 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 062.00 | 594 561.00 | 130 502.00 | 725 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036 638.00 | 2 975 773.00 | 1 060 866.00 | 4 036 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 944.00 | | 348 944.00 | 348 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 177 804.00 | 5 694 489.00 | 5 483 315.00 | 11 177 804.00 |
BT Marchandises | 358 559.00 | | 358 559.00 | 358 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 643.00 | | 753 643.00 | 753 643.00 |
BZ Autres créances | 871 460.00 | | 871 460.00 | 871 460.00 |
CF Disponibilités | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 034.00 | | 213 034.00 | 213 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 336.00 | | 2 329 336.00 | 2 329 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 507 140.00 | 5 694 489.00 | 7 812 651.00 | 13 507 140.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 067.00 | 1 639 067.00 | | 1 639 067.00 |
DH Report à nouveau | -3 667 890.00 | -3 736 568.00 | | -3 667 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656 034.00 | 68 678.00 | | -1 656 034.00 |
DL TOTAL (I) | -3 574 857.00 | -1 918 823.00 | | -3 574 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 104 428.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 49 305.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 154.00 | 3 098 621.00 | | 2 788 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 181 245.00 | 4 044 763.00 | | 6 181 245.00 |
EA Autres dettes | 2 389 777.00 | 4 161 037.00 | | 2 389 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 387 508.00 | 11 458 154.00 | | 11 387 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 651.00 | 9 539 331.00 | | 7 812 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 387 508.00 | 11 458 154.00 | | 11 387 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 104 428.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990 148.00 | 8 000.00 | 6 998 148.00 | 6 990 148.00 |
FD Production vendue biens | 2 664 731.00 | | 2 664 731.00 | 2 664 731.00 |
FG Production vendue services | 811 155.00 | 119.00 | 811 274.00 | 811 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 035.00 | 8 119.00 | 10 474 154.00 | 10 466 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 463.00 | 77 211.00 | | 60 463.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999 060.00 | 205 712.00 | | 999 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741 449.00 | | | 741 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 509.00 | 205 712.00 | | 1 740 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277 065.00 | 520 040.00 | | 1 277 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 316.00 | 101 534.00 | | 224 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 381.00 | 621 574.00 | | 1 501 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 129.00 | -415 861.00 | | 239 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 321 946.00 | 15 067 018.00 | | 12 321 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 980.00 | 14 998 340.00 | | 13 977 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656 034.00 | 68 678.00 | | -1 656 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 690 992.00 | | 851 489.00 | 11 690 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353 488.00 | 348 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 676.00 | 11 177 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 7 082 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104 347.00 | | 642 460.00 | 3 104 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 646.00 | | 122 594.00 | 6 970 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 999.00 | | 86 434.00 | 1 615 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119 444.00 | 579 986.00 | 4 941.00 | 5 119 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 440.00 | 579 986.00 | 4 941.00 | 5 056 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 154.00 | 2 788 154.00 | | 2 788 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 106.00 | 374 106.00 | | 374 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 571.00 | 2 195 571.00 | | 2 195 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 777.00 | 2 389 777.00 | | 2 389 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 944.00 | 348 944.00 | | 348 944.00 |
UX Autres créances clients | 753 643.00 | 753 643.00 | | 753 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 259 103.00 | 259 103.00 | | 259 103.00 |
VC Groupe et associés | 265 734.00 | 265 734.00 | | 265 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 564.00 | 315 564.00 | | 315 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 003.00 | 490 003.00 | | 490 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 034.00 | 213 034.00 | | 213 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 082.00 | 2 187 082.00 | | 2 187 082.00 |
VW T.V.A. | 3 121 566.00 | 3 121 566.00 | | 3 121 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 387 508.00 | 11 387 508.00 | | 11 387 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837 697.00 | 882 487.00 | | 837 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646 688.00 | 474 512.00 | | 646 688.00 |
ST Autres comptes | 2 533 001.00 | 3 183 878.00 | | 2 533 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 142 245.00 | 2 314 622.00 | | 2 142 245.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 620.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 734.00 | 37 192.00 | | 11 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 226.00 | 16 428.00 | | 45 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 590.00 | 148 313.00 | | 106 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944 287.00 | 1 030 799.00 | | 944 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 685 264.00 | 2 912 729.00 | | 2 685 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309 986.00 | 1 886 406.00 | | 1 309 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 378 895.00 | 6 028 252.00 | | 5 378 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |