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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 717.00 | | 422 717.00 | 422 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188 729.00 | 516 093.00 | 5 672 637.00 | 6 188 729.00 |
BZ Autres créances | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 158.00 | 46 162.00 | 1 039 996.00 | 1 086 158.00 |
CF Disponibilités | 331 168.00 | | 331 168.00 | 331 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 326.00 | 46 162.00 | 3 351 164.00 | 3 397 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 056.00 | 562 255.00 | 9 023 801.00 | 9 586 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 749 920.00 | 500 000.00 | 5 249 920.00 | 5 749 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 827 500.00 | 5 827 500.00 | | 5 827 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 221.00 | 183 448.00 | | 251 221.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 639.00 | 4 195 107.00 | | 2 756 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 001.00 | 829 305.00 | | 120 001.00 |
DK Provisions réglementées | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 985 281.00 | 11 065 280.00 | | 8 985 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 71 507.00 | | 38 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 520.00 | 72 106.00 | | 38 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 801.00 | 11 137 386.00 | | 9 023 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 520.00 | 72 106.00 | | 38 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 629.00 | 1 038 118.00 | | 214 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 628.00 | 208 813.00 | | 94 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 001.00 | 829 305.00 | | 120 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 786.00 | | 6 943.00 | 6 181 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 188 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165 693.00 | | 6 943.00 | 6 165 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 835.00 | 46 162.00 | 112 835.00 | 112 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 835.00 | 46 162.00 | 112 835.00 | 612 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 755.00 | 46 162.00 | 112 835.00 | 642 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 162.00 | 112 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 717.00 | | | 422 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 717.00 | 1 980 000.00 | 422 717.00 | 2 402 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |