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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 593.00 | | 434 593.00 | 434 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 605.00 | 516 093.00 | 5 684 513.00 | 6 200 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 450.00 | | 1 130 450.00 | 1 130 450.00 |
CF Disponibilités | 299 162.00 | | 299 162.00 | 299 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 613.00 | | 3 493 613.00 | 3 493 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 218.00 | 516 093.00 | 9 178 125.00 | 9 694 218.00 |
CU Autres participations | 5 749 920.00 | 500 000.00 | 5 249 920.00 | 5 749 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 827 500.00 | | | 5 827 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 662.00 | | | 394 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 611 381.00 | | | 2 611 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
DK Provisions réglementées | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 9 057 615.00 | | | 9 057 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | | | 114 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 125.00 | | | 9 178 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 437.00 | | | 255 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 685.00 | | | 6 170 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 170 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154 593.00 | | | 6 154 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 210.00 | -132 210.00 | | 132 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 210.00 | -132 210.00 | | 632 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 130.00 | -132 210.00 | | 662 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 132 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 593.00 | | 434 593.00 | 434 593.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 593.00 | 2 064 000.00 | 434 593.00 | 2 498 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ST Autres comptes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 194.00 | | | 52 194.00 |