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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 523.00 | | 419 523.00 | 419 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 535.00 | 16 093.00 | 5 519 443.00 | 5 535 535.00 |
BZ Autres créances | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 450.00 | 62 740.00 | 767 710.00 | 830 450.00 |
CF Disponibilités | 2 766 918.00 | | 2 766 918.00 | 2 766 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 368.00 | 62 740.00 | 5 534 627.00 | 5 597 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 132 903.00 | 78 833.00 | 11 054 070.00 | 11 132 903.00 |
CU Autres participations | 5 099 920.00 | | 5 099 920.00 | 5 099 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 827 500.00 | | | 5 827 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 662.00 | | | 394 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 805 533.00 | | | 2 805 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 586.00 | | | 1 852 586.00 |
DK Provisions réglementées | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 10 910 201.00 | | | 10 910 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 070.00 | | | 11 054 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 766.00 | | | -594 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 398.00 | | | 2 633 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 812.00 | | | 780 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 586.00 | | | 1 852 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 606.00 | | 4 930.00 | 6 200 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 000.00 | 5 519 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 000.00 | 5 535 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184 513.00 | | 4 930.00 | 6 184 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 62 740.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 920.00 | 62 740.00 | 500 000.00 | 529 920.00 |
UG ‐ Financières | | 62 740.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 523.00 | | 419 523.00 | 419 523.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 523.00 | 2 000 000.00 | 419 523.00 | 2 419 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 869.00 | 143 869.00 | | 143 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
ST Autres comptes | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |