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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 148.00 | 12 356.00 | 4 792.00 | 17 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 279.00 | 95 247.00 | 7 032.00 | 102 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 913.00 | 107 603.00 | 24 310.00 | 131 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BN En cours de production de biens | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 236 229.00 | 990.00 | 235 240.00 | 236 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CF Disponibilités | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 612.00 | 990.00 | 407 623.00 | 408 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 526.00 | 108 593.00 | 431 933.00 | 540 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 808.00 | 349 808.00 | | 349 808.00 |
DH Report à nouveau | -178 920.00 | -217 984.00 | | -178 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 206.00 | 39 064.00 | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | 196 479.00 | 179 273.00 | | 196 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 123 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 670.00 | 88 820.00 | | 230 670.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 4 271.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 454.00 | 216 682.00 | | 235 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 933.00 | 395 955.00 | | 431 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 454.00 | 216 682.00 | | 235 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 007.00 | | 12 247.00 | 120 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 131 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 119 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 080.00 | | 10 688.00 | 109 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 1 559.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 733.00 | 4 211.00 | 341.00 | 103 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 733.00 | 4 211.00 | 341.00 | 103 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 204 505.00 | | | 204 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 497.00 | 243 497.00 | | 243 497.00 |
VW T.V.A. | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |