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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 007.00 | 26 534.00 | 13 472.00 | 40 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 897.00 | 88 875.00 | 6 022.00 | 94 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 929.00 | 115 409.00 | 37 520.00 | 152 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BN En cours de production de biens | 145 789.00 | | 145 789.00 | 145 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 669.00 | 990.00 | 390 680.00 | 391 669.00 |
BZ Autres créances | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 755.00 | 990.00 | 661 766.00 | 662 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 685.00 | 116 398.00 | 699 286.00 | 815 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 808.00 | 349 808.00 | | 349 808.00 |
DH Report à nouveau | -242 918.00 | -143 516.00 | | -242 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | -99 402.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 119 755.00 | 115 275.00 | | 119 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 259.00 | 143 790.00 | | 169 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 498.00 | 160 947.00 | | 238 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 843.00 | 118 844.00 | | 147 843.00 |
EA Autres dettes | 15 934.00 | 19 501.00 | | 15 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 531.00 | 443 130.00 | | 579 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 286.00 | 558 405.00 | | 699 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 531.00 | 443 130.00 | | 479 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 259.00 | 43 433.00 | | 69 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 759.00 | 5 649.00 | | 109 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 759.00 | 5 649.00 | | 109 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 498.00 | 238 498.00 | | 238 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 259.00 | 69 259.00 | 100 000.00 | 169 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 619.00 | 416 619.00 | | 416 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 000.00 | 418 320.00 | 2 680.00 | 421 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 531.00 | 479 531.00 | 100 000.00 | 579 531.00 |