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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 950.00 | 14 399.00 | 11 551.00 | 25 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 584.00 | 99 749.00 | 10 835.00 | 110 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 630.00 | 114 148.00 | 37 482.00 | 151 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BN En cours de production de biens | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 170.00 | 1 065.00 | 225 105.00 | 226 170.00 |
BZ Autres créances | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CF Disponibilités | 135 933.00 | | 135 933.00 | 135 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 088.00 | 1 065.00 | 488 023.00 | 489 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 718.00 | 115 213.00 | 525 505.00 | 640 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 808.00 | 349 808.00 | | 349 808.00 |
DH Report à nouveau | -161 714.00 | -178 920.00 | | -161 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337.00 | 17 206.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 204 816.00 | 196 479.00 | | 204 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 936.00 | 127 766.00 | | 192 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 899.00 | 102 904.00 | | 101 899.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 4 712.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 689.00 | 235 454.00 | | 320 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 505.00 | 431 933.00 | | 525 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 689.00 | 235 454.00 | | 320 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 913.00 | | 19 717.00 | 131 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 427.00 | | 17 106.00 | 119 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 2 611.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 603.00 | 6 545.00 | | 107 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 603.00 | 6 545.00 | | 107 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
UX Autres créances clients | 224 901.00 | 224 901.00 | | 224 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 454.00 | 267 454.00 | | 267 454.00 |
VW T.V.A. | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 689.00 | 320 689.00 | | 320 689.00 |