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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 753.00 | 26 928.00 | 1 824.00 | 28 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 442.00 | 32 118.00 | 2 324.00 | 34 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 522.00 | 3 738.00 | 70 785.00 | 74 522.00 |
BZ Autres créances | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
CF Disponibilités | 272 038.00 | | 272 038.00 | 272 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 210.00 | 3 738.00 | 444 473.00 | 448 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 652.00 | 35 855.00 | 446 797.00 | 482 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 941.00 | 151 705.00 | | 189 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 781.00 | 38 236.00 | | 46 781.00 |
DL TOTAL (I) | 245 522.00 | 198 741.00 | | 245 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 257.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 644.00 | 12 346.00 | | 25 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 533.00 | 2 794.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 804.00 | 74 417.00 | | 67 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 636.00 | 103 441.00 | | 100 636.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 5 392.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 275.00 | 198 649.00 | | 201 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 797.00 | 397 390.00 | | 446 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 722.00 | | 574 722.00 | 574 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 722.00 | | 574 722.00 | 574 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 441.00 | 5 419.00 | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 5 419.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 441.00 | -2 264.00 | | -6 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 800.00 | -15 771.00 | | -18 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 866.00 | 595 924.00 | | 584 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 085.00 | 557 688.00 | | 538 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 781.00 | 38 236.00 | | 46 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 239.00 | 879.00 | | 31 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 220.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 660.00 | | 26 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | 3 049.00 | 38.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 3 049.00 | 38.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 3 049.00 | 38.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VC Groupe et associés | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 408.00 | 175 408.00 | | 175 408.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 742.00 | 198 742.00 | | 198 742.00 |