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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 310.00 | 690.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 753.00 | 27 973.00 | 780.00 | 28 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 442.00 | 33 472.00 | 1 970.00 | 35 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 463.00 | 3 738.00 | 75 726.00 | 79 463.00 |
BZ Autres créances | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
CF Disponibilités | 360 672.00 | | 360 672.00 | 360 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 296.00 | 3 738.00 | 542 558.00 | 546 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 738.00 | 37 209.00 | 544 528.00 | 581 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 195.00 | 236 722.00 | | 291 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 878.00 | 54 473.00 | | 39 878.00 |
DL TOTAL (I) | 339 873.00 | 299 995.00 | | 339 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 260.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 913.00 | 40 516.00 | | 35 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | 2 533.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 66 622.00 | | 71 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 813.00 | 100 182.00 | | 85 813.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 6 936.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 655.00 | 217 049.00 | | 204 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 528.00 | 517 044.00 | | 544 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 778.00 | | 551 778.00 | 551 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 778.00 | | 551 778.00 | 551 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 519.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 519.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -484.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | -12 641.00 | | 8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 072.00 | 580 488.00 | | 558 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 193.00 | 526 015.00 | | 518 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 878.00 | 54 473.00 | | 39 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 750.00 | 722.00 | | 32 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 561.00 | 722.00 | | 27 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VC Groupe et associés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |