| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 710.00 | 290.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 101.00 | 23 873.00 | 1 228.00 | 25 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 790.00 | 29 772.00 | 2 018.00 | 31 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 703.00 | | 95 703.00 | 95 703.00 |
BZ Autres créances | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CF Disponibilités | 457 644.00 | | 457 644.00 | 457 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 126.00 | | 606 126.00 | 606 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 917.00 | 29 772.00 | 608 145.00 | 637 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 394.00 | 331 073.00 | | 344 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 799.00 | 13 321.00 | | 45 799.00 |
DL TOTAL (I) | 398 993.00 | 353 194.00 | | 398 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 130 276.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | 9 271.00 | | 7 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 013.00 | 3 046.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 441.00 | 55 857.00 | | 83 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 146.00 | 95 871.00 | | 105 146.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 9 711.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 151.00 | 304 032.00 | | 209 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 145.00 | 657 226.00 | | 608 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 472.00 | 722.00 | | 33 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | 722.00 | | 28 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VC Groupe et associés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 139.00 | 206 139.00 | | 206 139.00 |