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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 2 801.00 | 2 199.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 669.00 | 26 163.00 | 71 505.00 | 97 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 187 890.00 | | 187 890.00 | 187 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 160.00 | 28 965.00 | 268 195.00 | 297 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 886.00 | 43 032.00 | 2 193 854.00 | 2 236 886.00 |
BZ Autres créances | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 072 852.00 | | 9 072 852.00 | 9 072 852.00 |
CF Disponibilités | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 537 369.00 | 43 032.00 | 11 494 337.00 | 11 537 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 530.00 | 71 997.00 | 11 762 532.00 | 11 834 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 784 990.00 | 8 685 680.00 | | 8 784 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 134.00 | 99 310.00 | | 1 594 134.00 |
DL TOTAL (I) | 10 387 925.00 | 8 793 790.00 | | 10 387 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 538.00 | 8 620.00 | | 301 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 029.00 | 9 559.00 | | 231 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 040.00 | 5 234.00 | | 842 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 607.00 | 23 413.00 | | 1 374 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 532.00 | 8 817 204.00 | | 11 762 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 607.00 | 14 793.00 | | 1 374 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 519 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 519 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 16 978.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 16 978.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | 18 290.00 | | -3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 398.00 | 46 202.00 | | 792 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 944.00 | 410 758.00 | | 3 552 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 809.00 | 311 448.00 | | 1 958 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 134.00 | 99 311.00 | | 1 594 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 715.00 | | 15 655.00 | 351 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 210.00 | 194 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 210.00 | 297 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | | 8 223.00 | 89 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 270.00 | | 7 431.00 | 257 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680.00 | 19 285.00 | | 9 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 667.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | 17 618.00 | | 8 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 030.00 | 231 030.00 | | 231 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748 158.00 | 748 158.00 | | 748 158.00 |
UP Prêts | 187 891.00 | 9 827.00 | | 187 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 886.00 | | | 2 236 886.00 |
VB T. V. A. | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
VI Groupe et associés | 301 538.00 | 301 538.00 | | 301 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 286.00 | 1 244 222.00 | 1 271 064.00 | 2 515 286.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 608.00 | 1 374 608.00 | | 1 374 608.00 |