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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 605.00 | 83 510.00 | 32 094.00 | 115 605.00 |
BF Prêts | 1 677 154.00 | | 1 677 154.00 | 1 677 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 361.00 | 88 511.00 | 1 715 849.00 | 1 804 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 886.00 | 43 032.00 | 7 854.00 | 50 886.00 |
BZ Autres créances | 137 194.00 | | 137 194.00 | 137 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 253 090.00 | | 8 253 090.00 | 8 253 090.00 |
CF Disponibilités | 1 495 674.00 | | 1 495 674.00 | 1 495 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 936 846.00 | 43 032.00 | 9 893 814.00 | 9 936 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 207.00 | 131 543.00 | 11 609 663.00 | 11 741 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 067 199.00 | 10 057 321.00 | | 10 067 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 084.00 | 9 878.00 | | 1 037 084.00 |
DL TOTAL (I) | 11 113 083.00 | 10 075 999.00 | | 11 113 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 6 294.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 323.00 | 6 348.00 | | 341 323.00 |
EA Autres dettes | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 580.00 | 147 139.00 | | 496 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 609 663.00 | 10 223 138.00 | | 11 609 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 580.00 | 147 139.00 | | 496 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 361.00 | | 37 882.00 | 1 783 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 881.00 | 1 683 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 881.00 | 1 804 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 938.00 | | 12 667.00 | 102 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 422.00 | | 25 215.00 | 1 675 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 807.00 | 18 705.00 | | 69 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 806.00 | 18 705.00 | | 64 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 611.00 | 291 611.00 | | 291 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
UP Prêts | 1 677 155.00 | 11 011.00 | 1 666 143.00 | 1 677 155.00 |
UX Autres créances clients | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VB T. V. A. | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 236.00 | 199 093.00 | 1 666 143.00 | 1 865 236.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 580.00 | 350 793.00 | 145 787.00 | 496 580.00 |