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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 404.00 | 43 582.00 | 100 821.00 | 144 404.00 |
BF Prêts | 1 186 659.00 | | 1 186 659.00 | 1 186 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 665.00 | 48 583.00 | 1 294 081.00 | 1 342 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 886.00 | 43 032.00 | 7 854.00 | 50 886.00 |
BZ Autres créances | 112 117.00 | | 112 117.00 | 112 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 258 912.00 | | 8 258 912.00 | 8 258 912.00 |
CF Disponibilités | 1 309 460.00 | | 1 309 460.00 | 1 309 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 324.00 | 43 032.00 | 9 701 292.00 | 9 744 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 989.00 | 91 615.00 | 10 995 374.00 | 11 086 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 104 283.00 | 10 067 199.00 | | 10 104 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 956.00 | 1 037 084.00 | | 625 956.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739 040.00 | 11 113 083.00 | | 10 739 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 9 470.00 | | 10 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 713.00 | 341 323.00 | | 173 713.00 |
EA Autres dettes | 72 434.00 | 145 787.00 | | 72 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 334.00 | 496 580.00 | | 256 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 374.00 | 11 609 663.00 | | 10 995 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 334.00 | 496 580.00 | | 256 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 361.00 | | 633 094.00 | 1 804 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 011.00 | 1 193 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 790.00 | 1 342 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 778.00 | 144 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 605.00 | | 112 578.00 | 115 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 755.00 | | 520 517.00 | 1 683 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 511.00 | 25 318.00 | 65 246.00 | 88 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 510.00 | 25 318.00 | 65 246.00 | 83 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
UP Prêts | 1 186 660.00 | 1 011 437.00 | 175 223.00 | 1 186 660.00 |
UX Autres créances clients | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VB T. V. A. | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 611.00 | 1 187 388.00 | 175 223.00 | 1 362 611.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 334.00 | 256 334.00 | | 256 334.00 |