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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 072.00 | 280 309.00 | 3 763.00 | 284 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 571.00 | 260 319.00 | 4 252.00 | 264 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 529.00 | 545 910.00 | 44 620.00 | 590 529.00 |
BT Marchandises | 277 717.00 | | 277 717.00 | 277 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 157.00 | 15 822.00 | 54 335.00 | 70 157.00 |
BZ Autres créances | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CF Disponibilités | 256 301.00 | | 256 301.00 | 256 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 108.00 | 15 822.00 | 642 286.00 | 658 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 637.00 | 561 732.00 | 686 906.00 | 1 248 637.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
DH Report à nouveau | -7 090.00 | -2 597.00 | | -7 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 158.00 | -4 494.00 | | -14 158.00 |
DL TOTAL (I) | 152 430.00 | 166 588.00 | | 152 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 282.00 | 330 817.00 | | 323 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 509.00 | 101 670.00 | | 99 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 476.00 | 544 173.00 | | 534 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 906.00 | 710 761.00 | | 686 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 476.00 | 544 173.00 | | 534 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 139.00 | 4 777.00 | 3 266 917.00 | 3 262 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 139.00 | 4 777.00 | 3 266 917.00 | 3 262 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 1 028.00 | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 74.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 74.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 835.00 | -74.00 | | 27 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 979.00 | 3 392 377.00 | | 3 300 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 137.00 | 3 396 871.00 | | 3 315 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 158.00 | -4 494.00 | | -14 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 970.00 | 17 259.00 | | 16 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 254.00 | | | 642 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 725.00 | 590 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 725.00 | 548 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 368.00 | | | 600 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 153.00 | 5 482.00 | 51 725.00 | 592 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 871.00 | 5 482.00 | 51 725.00 | 586 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 282.00 | 323 282.00 | | 323 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VI Groupe et associés | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 194.00 | 124 090.00 | 14 105.00 | 138 194.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 476.00 | 534 476.00 | | 534 476.00 |